Как инвестировать в развивающиеся отрасли?

Как инвестировать в развивающиеся отрасли?

Инвестирование в развивающуюся отрасль может быть одним из самых прибыльных способов инвестирования. Но она также может быть одной из самых опасных.

Сегодня целый ряд других развивающихся отраслей – криптовалюты, цифровые платежи и многие другие – захватили воображение общественности. Хотя ни один из них не может быть настолько революционным, как интернет, у них есть потенциал для создания огромного богатства. Но инвесторы должны быть осторожны, чтобы отделить шумиху от законного потенциала любой новой отрасли.

Вот что вам следует знать об инвестировании в развивающиеся отрасли и чего следует избегать.

Как инвестировать в развивающиеся отрасли?

Наблюдайте за “циклом шумихи”

Инвесторы в развивающихся отраслях должны иметь четкое представление о цикле ажиотажа и о том, как он работает, прежде чем они рискнут слишком далеко зайти в инвестировании.

Цикл хайпа описывает как развивающаяся индустрия становится частью культуры:

  • Поначалу есть несколько первых последователей, которые проповедуют Евангелие индустрии. Из-за своего интереса они могут показаться чудаками.
  • По мере развития отрасли все больше людей начинают пользоваться продуктом и ценить его. Акции растут.
  • По мере того как это становится растущей тенденцией, индустрия становится предметом шумихи – со стороны средств массовой информации. В этот момент шумиха обещает, что промышленность революционизирует все. Цены на акции, как правило, достигают здесь своего пика.
  • Вскоре инвесторы узнают, что отрасль может произвести революцию, но не в те сроки, которые предполагают цены акций. Так что акции падают. Многие компании выходят из бизнеса, и СМИ качается от шумихи к мраку и обреченности.
  • Несколько лет спустя компании, которые прошли через первую волну , все еще существуют и зарабатывают деньги и они начинают выполнять некоторые из первоначальных обещаний отрасли.
  • По мере того как становится ясным , как отрасль будет развиваться и процветать, все больше компаний входят — причем некоторые становятся прибыльными — и имеют высоко оцененные акции. Средства массовой информации пересматривают свое заявление о гибели и мраке, и акции начинают расти.
  • Цикл шумихи разыгрывается снова и снова в развивающихся отраслях, и это надежная модель для размышлений о том, как шумиха влияет на цены акций.

Обычно есть три хороших момента для инвестирования:

  • До того, как начальный разбег и до того, как СМИ выяснят, что происходит.
  • После первоначального падения, когда отрасль оказалась в немилости.
  • По мере того как отрасль продолжает развиваться и новые лидеры становятся все более очевидными.

Если вы заинтересованы в долгосрочном инвестировании, а не только в краткосрочной торговле, вам следует тщательно обдумать, где находится цикл, когда вы решите инвестировать. Старайтесь не попадаться на эту шумиху.

Как инвестировать в развивающиеся отрасли?

Взгляните на отрасль в долгосрочной перспективе

Когда вы рассматриваете возможность инвестирования в развивающуюся отрасль, вам нужно будет оценить, как эти компании будут развиваться с течением времени, а не только то, как их акции будут развиваться в течение следующих нескольких месяцев. Это чрезвычайно важное различие между акциями и самой компанией. В то время как акции могут расти сейчас, со временем именно успех бизнеса будет продвигать акции выше.

Вот почему так важно оценивать отрасль:

  • Будет ли эта отрасль иметь огромные последствия (интернет) или относительно меньшие?
  • Насколько масштабно может вырасти отрасль?
  • Есть ли способ для индустрии заработать деньги, и прибыльны ли компании?
  • Если они не зарабатывают деньги, произойдет ли это?

Например, те, кто инвестирует в индустрию совместного использования поездок, должны оценить, может ли эта отрасль когда-либо заработать деньги. Многие инвесторы считают, что отрасль фатально ущербна и что такие компании, как Lyft и Uber, будут продолжать терять наличные деньги, не имея никакого потенциала для получения прибыли.

И даже когда отрасль будет успешной, может потребоваться десятилетие или больше, чтобы этот успех стал очевидным. Массовые, неоспоримые успехи, такие как Amazon, заняли более десяти лет, и даже сегодня у инвесторов все еще есть место, чтобы заработать на этом деньги.

 Сохраняйте спокойствие – Вам не нужно покупать прямо сейчас

По мере того как отрасль накаляется, она захватывает воображение инвесторов и привлекает огромное внимание средств массовой информации. Помните манию криптовалюты 2017 года? Но если индустрия существует, чтобы остаться, вам не обязательно быть первым в очереди, чтобы заработать кучу денег. На самом деле, может быть, гораздо легче заработать много денег, если вы будете сидеть сложа руки и вести себя спокойнее.

Классический пример-интернет-бум и спад конца 1990-х. Уже тогда было ясно, что интернет никуда не денется, но кровоточащие оценки акций удерживали многих умных инвесторов подальше от интернет-акций. Перенесемся на несколько лет вперед, и самые худшие компании разорились, в то время как уцелевшие имели менее переполненное поле и были намного, намного дешевле.

В 2001 и 2002 годах вы могли бы купить Amazon гораздо дешевле, чем в 1999 году, когда она достигла пика более чем в 100 долларов за акцию. После того, как дым рассеялся от беспорядка доткомов, Amazon можно было купить за 90 процентов (или больше).

Вам не обязательно быть первым в развивающейся индустрии, чтобы добиться успеха, хотя все – средства массовой информации, друзья и семья – заставят вас так думать. Если цикл ажиотажа и показывает нам что-то, так это то, что обычно есть отличный второй или даже третий шанс попасть в индустрию.

 Сделайте свое исследование

Хотя вам может показаться забавным относиться к инвестированию как к азартной игре, этот подход-один из самых верных способов потерять деньги. Инвестирование – это работа и она требует от вас некоторого знания того , во что вы инвестируете, особенно если это отдельные акции, которые многие считают одним из самых рискованных способов инвестирования.

Когда вы проводите исследования, вы захотите рассмотреть, как отрасль будет зарабатывать деньги и множество других вопросов:

  • Какие компании находятся в наилучшем положении? Будут ли они такими же игроками завтра?
    Куда движется отрасль и над какой технологией они работают?
  • Что является самой большой головной болью для компаний и как они ее преодолеют?
  • Сейчас самое время инвестировать или индустрия и пресса по-прежнему наполнены больше мечтами, чем реальностью?

Это лишь некоторые из вопросов, на которые вам нужно будет ответить, прежде чем вы начнете инвестировать в развивающуюся отрасль. Вам понадобятся эти знания, чтобы принимать разумные инвестиционные решения, избегать шумихи и не быть обманутыми компаниями, которые находятся в плохом положении.

Купите отраслевой ETF или корзину отдельных акций

Если вам нравится отрасль, но вы не можете выбрать компанию, которая, скорее всего, станет победителем, одна из популярных стратегий заключается в покупке ETF, состоящего из акций этой отрасли. Фонд может предоставить вам доступ к наиболее важным компаниям в этом секторе и добавляет некоторую диверсификацию, ограничивая ваш риск, чтобы вы не были слишком подвержены только одной или двум компаниям.

Однако, если отрасль действительно находится в зачаточном состоянии, ETF может еще не существовать. В этом случае, возможно, имеет смысл создать свою собственную отраслевую корзину акций.

  1. Во-первых, определите, какую часть вашего портфеля вы хотите выделить для этой отрасли. Например, 5% — это значимая цифра, которая дает вам большую прибыль, если вы правы, но не разрушает вас, если отрасль не развивается хорошо.
  2. Во-вторых, распределите свое распределение между пятью или семью наиболее удачно расположенными компаниями. Например, если у вас есть 5 — процентное распределение и вы выбираете пять компаний, каждая получает один процент от вашего общего капитала.

Если вы не знаете пять компаний в этой отрасли, вы, вероятно, не провели достаточно исследований. Поэтому вам следует продолжать анализировать отрасль, прежде чем принимать инвестиционное решение.

Как инвестировать в развивающиеся отрасли?

Держите свои инвестиции небольшими

При инвестировании в развивающуюся отрасль, будущее часто очень неясно. Иногда даже не ясно, сможет ли отрасль заработать деньги. Сейчас не время для героического погружения, принятия большого риска в ошибочном убеждении, что только огромный риск ведет к огромному успеху. Напротив, лучшие мировые инвесторы стараются максимально минимизировать риски.

Вот почему вы хотите, чтобы ваши инвестиции в спекулятивные компании были небольшими. Если инвестиция сработает, не будет иметь значения, что вы заняли только небольшую позицию. А если и нет, то это тебя не погубит.

Если вы покупаете отдельные акции, держите размер позиции примерно на уровне 1-2% от всего вашего портфеля. Если вы покупаете фонд или корзину акций, то вы можете пойти выше, скажем, на 5 процентов вашего портфеля. В конце концов, вы должны быть в состоянии выдержать полную потерю инвестиций, поэтому инвестируйте не больше, чем вы можете позволить себе потерять.

Найдите более крупную компанию, которая может добиться успеха

Многие инвесторы пытаются найти небольшую компанию, занимающуюся “следующей большой вещью», надеясь попасть на первый этаж (или достаточно близко), что у компании есть место, чтобы двигаться гораздо выше. Это неплохая стратегия, но есть и другая, менее очевидная, которая может иметь более высокие шансы на успех: найти крупную устоявшуюся компанию, которая инвестирует в отрасль.

В то время как небольшие фирмы рассматриваются как очаги инноваций, крупные компании имеют финансовые ресурсы для финансирования огромных инвестиций, которые часто необходимы. Кроме того, они могут быть в состоянии более легко привлечь управленческий и операционный талант, чтобы сделать проект успешным. Это два ключа к успеху в любом бизнесе, но, возможно, больше всего для развивающихся компаний.

Например, одна из лучших компаний в области автономного вождения-это не независимый стартап, а Alphabet, компания, стоящая за Google. Самостоятельное предприятие Alphabet называется Waymo и именно благодаря глубоким карманам более крупной компании и культуре инноваций он смог привлечь людей, чтобы сделать Waymo успешным.

Таким образом, несмотря на то, что Alphabet уже огромна, Waymo все еще может сделать компанию – и вас – намного богаче, если она будет успешной. Вы не всегда должны рисковать на недоказанного игрока.

Если вы хотите купить в развивающейся отрасли, у вас будет достаточно времени, чтобы сделать это и по-прежнему зарабатывать много денег. Первый шаг-это анализ отрасли, чтобы увидеть, как она может развиваться.

Поскольку вы покупаете акции в компаниях, вы должны рассмотреть возможность покупки небольших сумм регулярно, потому что акции в отрасли будут, как правило, изменчивы с большим количеством взлетов и падений. Усредняя свои цены покупки с течением времени, вы более вероятно избежите переплаты.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: